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投资策略专题:开源金股 9月推荐

更新时间:2021-09-05 16:09:19 点击:33

  传统资源行业重估的脚步2021 年以来从未停歇,反复的只有投资者随着市场变化的认知而已。投资者应该重视市场内部的风险与不稳定因素,关注更加具有风险收益比的地方。能源转型主线下,周期股跑赢商品、股票收益率重新跑赢企业ROE 的估值扩张行情将会再现。除此以外,当下中证红利、和中字头正成为价值回归的重要的线索。行业上当期组合推荐:钢铁、有色(铜、铝)、煤炭、、化工(纯碱、化纤)和建筑。如果拉长视角看,当下基本面的回落正在为传统行业的重估提供实证基础(底部抬升的依据),我们重点推荐:第一是供给约束同时伴随需求预期回升的中上游资源品与原材料:(铜、铝)、煤炭、化工(纯碱、化纤)、钢铁;第二是在已经具有较高估值修复空间,同时基本面出现了积极变化的:、建筑;第三是部分现实左侧但预期右侧的品种,主要集中于工程机械、建材等。

  基于行业轮动模型,9 月行业多头为:家用电器,机械设备,公用事业,非银金融,食品饮料,化工,钢铁,国防军工,。

  公司受益于海内外煤价上涨,以及煤化工甲醇、醋酸等高景气,积极布局产能扩张,低估值特征明显。

  公司充分受益于涤纶长丝行业需求复苏,浙石化二期项目有望进一步提升投资收益。公司正在打造“烃-PTA-聚酯-长丝-织造-染整”全产业链,估值仍然偏低。

  化工:金石资源(603505.SH)、新凤鸣(603225.SH)受益于新能源需求带动,未来萤石供应将出现缺口,价格具有较大向上弹性,下游氟的不可回收性使其价值进一步凸显,市值依然有较大向上空间。受益于涤纶长丝旺季到来,其价值已被低估,具有较强的性价比。

  是国内长晶设备龙头,半导体业务工艺厚积薄发,光伏业务在手订单充沛,为公司未来业绩增长提供了有力保障。

  非银金融:东方证券(600958.SH)、广发证券(000776.SZ)是券商中大财富管理利润贡献最高的标的,龙头具有估值溢价,继续首推。是大财富管理主线龙头标的,投行业务修复,估值空间仍较大。

  受益于电池外供,DMI 等新产品向上周期。电池有望于2022 年开始逐步放量。公司储能业务布局已久,有望充分享受行业快速增长红利。

  公司受益于新国标落地带来行业增长,专利到期带来公司全球化扩张。同时,公司在向化妆品领域发展。

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